2015年度部门决算公开报表及说明

单位名称：北京市顺义区广播电视中心

上报时间：2015年12月31日

2015年度收入支出决算总表
单位名称：北京市顺义区广播电视中心 单位：万元
收入						支出
项目				决算数		项目（按功能分类）			决算数
一、财政拨款				1840.32		一、一般公共服务支出
二、上级补助收入				16.04		二、外交支出
三、事业收入				1976.23		三、国防支出
四、经营收入						四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入						五、教育支出
六、其他收入				319.70		六、科学技术支出
						七、文化体育与传媒支出			3761.50
						八、社会保障和就业支出			188.10
						九、医疗卫生与计划生育支出			112.20
						十、节能环保支出
						十一、城乡社区支出
						十二、农林水支出
						十三、交通运输支出
						十四、资源勘探信息等支出
						十五、商业服务业等支出
						十六、金融支出
						十七、援助其他地区支出
						十八、国土海洋气象等支出
						十九、住房保障支出
						二十、粮油物资储备支出
						二十一、其他支出			1.80
						二十二、债务还本支出
						二十三、债务付息支出
本年收入合计				4152.29		本年支出合计			4063.60
用事业基金弥补收支差额						结余分配			422.14
年初结转和结余				333.45		年末结转和结余
总计				4485.74		总计			4485.74
2015年度收入决算表
单位名称：北京市顺义区广播电视中心 单位：万元
	项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	支出功能分类科目编码			科目名称
	类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
				合计	4,152.29	1,840.32	16.04	1,976.23		0	0	319.70
	207			文化体育与传媒支出	3,850.19	1,588.71	16.04	1,925.74		0	0	319.70
	207	04		广播影视	3,845.02	1,583.54	16.04	1,925.74		0	0	319.70
	207	04	99	其他广播影视支出	3,845.02	1,583.54	16.04	1,925.74		0	0	319.70
	207	99		其他文化体育与传媒支出	5.17	5.17	0	0		0	0	0
	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5.17	5.17	0	0		0	0	0
	208			社会保障和就业支出	188.10	188.10	0	0		0	0	0
	208	05		行政事业单位离退休	188.10	188.10	0	0		0	0	0
	208	05	02	事业单位离退休	188.10	188.10	0	0		0	0	0
	210			医疗卫生与计划生育支出	112.20	61.71	0	50.49		0	0	0
	210	05		医疗保障	112.20	61.71	0	50.49		0	0	0
	210	05	02	事业单位医疗	112.20	61.71	0	50.49		0	0	0
	229			其他支出	1.80	1.80	0	0		0	0	0
	229	99		其他支出	1.80	1.80	0	0		0	0	0
	229	99	01	其他支出	1.80	1.80	0	0		0	0	0

2015年度支出决算表
单位名称：北京市顺义区广播电视中心									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	4,063.60	3,138.42	925.18	0.00	0.00		0.00
207			文化体育与传媒支出	3,761.50	2,838.12	923.38	0.00	0.00		0.00
207	01		文化	332.42	0	332.42	0.00	0.00		0.00
207	01	99	其他文化支出	332.42	0	332.42	0.00	0.00		0.00
207	04		广播影视	3,423.91	2,838.12	585.79	0.00	0.00		0.00
207	04	99	其他广播影视支出	3,423.91	2,838.12	585.79	0.00	0.00		0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	5.17	0	5.17	0.00	0.00		0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5.17	0	5.17	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	188.10	188.10	0	0.00	0.00		0.00
208	05		行政事业单位离退休	188.10	188.10	0	0.00	0.00		0.00
208	05	02	事业单位离退休	188.10	188.10	0	0.00	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	112.20	112.20	0	0.00	0.00		0.00
210	05		医疗保障	112.20	112.20	0	0.00	0.00		0.00
210	05	02	事业单位医疗	112.20	112.20	0	0.00	0.00		0.00
229			其他支出	1.80	0	1.80	0.00	0.00		0.00
229	99		其他支出	1.80	0	1.80	0.00	0.00		0.00
229	99	01	其他支出	1.80	0	1.80	0.00	0.00		0.00

2015年度财政拨款收入支出决算总表
单位名称：北京市顺义区广播电视中心 单位：万元
收 入		支 出
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,840.32	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
	0	三、国防支出	0
	0	四、公共安全支出	0
	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化体育与传媒支出	1,921.13
	0	八、社会保障和就业支出	188.10
	0	九、医疗卫生与计划生育支出	61.71
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、国土海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、其他支出	1.80
	0	二十二、债务还本支出	0
	0	二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1,840.32	本年支出合计	2,172.74
年初财政拨款结转和结余	332.42	年末财政拨款结转和结余	0
一、一般公共预算财政拨款	332.42	基本支出结转	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0
总计	2,172.74	总计	2,172.74

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市顺义区广播电视中心							单位：万元
项 目				2015年度决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,172.74	1,264.62	908.12
207			文化体育与传媒支出	1,921.13	1,014.81	906.32
207	01		文化	332.42	0	332.42
207	01	99	文化支出	332.42	0	332.42
207	04		广播影视	1,583.54	1,014.81	568.73
207	04	99	其他广播影视支出	1,583.54	1,014.81	568.73
207	99		其他文化体育与传媒支出	5.17	0	5.17
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5.17	0	5.17
208			社会保障和就业支出	188.10	188.10	0
208	05		行政事业单位离退休	188.10	188.10	0
208	05	02	事业单位离退休	188.10	188.10	0
210			医疗卫生与计划生育支出	61.71	61.71	0
210	05		医疗保障	61.71	61.71	0
210	05	02	事业单位医疗	61.71	61.71	0
229			其他支出	1.80	0	1.80
229	99		其他支出	1.80	0	1.80
229	99	01	其他支出	1.80	0	1.80

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位名称：北京市顺义区广播电视中心							单位：万元
项 目				2015年度决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	本单位无政府性基金预算财政拨款
207			文化体育与传媒
207	06		文化事业建设费安排的支出
207	06	01	精神文明建设

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称： 北京市顺义区广播电视中心 单位：万元
经济分类科目			财政拨款
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款
工资福利支出	小计	1	922.11	922.11
	基本工资	2	196.71	196.71
	津贴补贴	3	224.72	224.72
	奖金	4	78.99	78.99
	社会保障缴费	5	215.32	215.32
	伙食补助费	6	0	0
	绩效工资	7	142.43	142.43
	其他工资福利支出	8	63.94	63.94
商品和服务支出	小计	9	71.86	71.86
	办公费	10	1.86	1.86
	印刷费	11	0.0766	0.0766
	咨询费	12	0	0
	手续费	13	0	0
	水费	14	0	0
	电费	15	0	0
	邮电费	16	0	0
	取暖费	17	26.04	26.04
	物业管理费	18	26.39	26.39
	差旅费	19	0	0
	因公出国（境）费用	20	0	0
	维修（护）费	21	0.02	0.02
	租赁费	22	0	0
	会议费	23	0	0
	培训费	24	0	0
	公务接待费	25	0	0
	专用材料费	26	0	0
	被装购置费	27	0	0
	专用燃料费	28	0	0
	劳务费	29	0	0
	委托业务费	30	0	0
	工会经费	31	0	0
	福利费	32	8.47	8.47
	公务用车运行维护费	33	9.00	9.00
	其他交通费用	34	0	0
	税金及附加费用	35	0	0
	其他商品和服务支出	36	0	0
对个人和家庭的补助	小计	37	270.65	270.65
	离休费	38	0	0
	退休费	39	181.83	181.83
	退职（役）费	40	0	0
	抚恤金	41	0	0
	生活补助	42	2.51	2.51
	救济费	43	0	0
	医疗费	44	0	0
	助学金	45	0	0
	奖励金	46	0.10	0.10
	生产补贴	47	0	0
	住房公积金	48	75.16	75.16
	提租补贴	49	5.29	5.29
	购房补贴	50	0	0
	其他对个人和家庭的补助支出	51	5.76	5.76
其他资本性支出	小计	52	0	0
	房屋建筑物购建	53	0	0
	办公设备购置	54	0	0
	专用设备购置	55	0	0
	基础设施建设	56	0	0
	大型修缮	57	0	0
	信息网络及软件购置更新	58	0	0
	公务用车购置	59	0	0
	其他交通工具购置	60	0	0
	其他资本性支出	61	0	0

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

顺义区广播电视中心为正处级事业单位，是区委区政府的重要宣传部门，承担着宣传党和国家路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向的作用；负责内外宣传报导，宣传新闻信息；负责广播电视网络的建设和维护、相关业务的培训。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

2015年部门决算具体反应广电中心本级、顺义电视台、顺义人民广播电台三家预算单位年度收支情况。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 4,485.74万元，其中：本年收入4,152.29万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余333.45万元。在本年收入中，财政拨款收入1,840.32万元，占收入合计的44.32%；上级补助收入16.04万元，占收入合计的0.39%；事业收入1,976.23万元，占收入合计的47.59%；经营收入 0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入319.70万元，占收入合计的7.70%。

2015年度本年支出合计4,063.60万元，其中：基本支出3,138.42万元，占支出合计的77.23%；项目支出925.18万元，占支出合计的22.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配422.14万元，年末结转和结余0万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2,172.74万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出1,921.13万元，占本年财政拨款支出88.42%；社会保障和就业支出188.10万元，占本年财政拨款支出8.66%；医疗卫生与计划生育支出61.71万元，占本年财政拨款支出2.84%；其他支出1.80万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒支出”（类）2015年度决算1,921.13万元，比2015年年初预算增加676.47万元，增长54.35%。其中：

“文化”（款，下同）2015年度决算332.42万元，比2015年年初预算增加332.42万元，增长100%。主要原因：此款为结转2014年播出系统高清化建设补助，项目在2015年完成。

“广播影视”（款，下同）2015年度决算1,583.54万元，比2015年年初预算增加338.88万元，增长27.23%。主要原因：因年度内工资政策调整、补缴差额事业单位人员2014年10月至2015年12月社保款及在编人员人数增加等因素，增加工资福利及对个人和家庭补助支出329.88万元；追加日常公用经费9.00万元。

“其他文化体育与传媒支出”（款，下同）2015年度决算5.17万元，比2015年年初预算增加5.17万元，增长100%。主要原因：年度内因临时公出国（境）公务，增加因公出国经费5.17万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算188.10万元，比2015年年初预算增加56.65万元，增长43.10%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算188.10万元，比2015年年初预算增加56.65万元，增长43.1 %。主要原因：本年度增加退休人员3人；依据政策按职务增加基本退休费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算61.71万元，比2015年年初预算增加23.6万元，增长61.93%。其中：

“医疗保障”（款）2015年度决算61.71万元，比2015年年初预算增加23.60万元，增长61.93%。主要原因：本年度增加事业在编人员3人；2015年7月按政策调整医疗保险缴款基数，增加医疗保险数额。

4、“其他支出”(类)2015年度决算1.80万元，比2015年年初预算增加1.80万元，增长100%。其中：“其他支出”（款）2015年度决算1.80万元，比2015年年初预算增加1.80万元，增长100%。主要原因：年度内追加基层党组织活动经费1.80万元，用于基层党组织建设。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1,264.63万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出，共计922.11万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，共计71.86万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出，共计270.66万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市顺义区广播电视中心 单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2015年决算	14.17	5.17	0	0	9.00	1.00	6.24	1.26	0.50

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市顺义区广播电视中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只包括广电中心机关本级。顺义电视台、顺义人民广播电台为差额拨款事业单位，财政不负担日常公用经费（取暖费、福利费除外），所以不在“三公”经费的单位范围。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出，2015年广电中心本级此项支出5.17万元；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2015年广电中心本级此项支出9.00万元；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2015年广电中心本级无此项支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数14.17万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加14.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2015年决算数5.17万元，比2015年年初预算数0万元增加5.17万元。主要原因：临时增加因公出国（境）公务活动，增加因公出国（境）费用5.17万元；2015年因公出国（境）费用主要用于新闻出版广播影视交流活动国际旅费、住宿费等方面，2015年参加因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用5.17万元。

2.公务接待费。2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元相比，没有变化。主要原因：广电中心本级2015年年初预算没有批复公务接待费，顺义电视台、顺义人民广播电台为差额拨款事业单位，日常公用经费财政不负担。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数9.00万元，与2015年年初预算数0万元相比，增加9.00万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元相比没有变化。主要原因：没有发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2015年决算数9.00万元，与2015年年初预算数相比，增加9.00万元。主要原因：2015年广电中心本级未下2015年公务用车运行维护费指标，后财政按公务车实有数量及经费标准予以追加9.00万元。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修6.24万元，公务用车保险1.26万元，公务用车其他支出0.50万元。2015年财政拨款负担公务用车3辆，车均运行维护费3.00万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计71.86万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015年顺义区广播电视中心政府采购支出总额332.42万元，其中：政府采购货物支出332.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

三、大额专项资金执行情况

本单位没有大额专项资金。